Patrimônio líquido
R$ 69.592.580,60
classe
R$ 69.592.580,60
R$ 12,45
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
3
14,09%
Fundo/Casca
MALAQUITA FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
40.067.748/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MALAQUITA FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
40.067.748/0001-26
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 69.592.580,60 | R$ 12,451926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 69.666.570,52 | R$ 12,465164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 69.058.427,54 | R$ 12,356352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 69.380.507,83 | R$ 12,413980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 69.615.590,05 | R$ 12,456043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 69.546.302,64 | R$ 12,443645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 69.338.716,34 | R$ 12,406503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 69.575.531,26 | R$ 12,448875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 70.686.359,83 | R$ 12,647631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 70.967.021,49 | R$ 12,697849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 71.683.679,83 | R$ 12,826078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 72.464.820,75 | R$ 12,965844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 72.417.037,23 | R$ 12,957294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 72.209.723,52 | R$ 12,920201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 71.953.929,33 | R$ 12,874432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 71.748.288,70 | R$ 12,837638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 70.769.436,92 | R$ 12,662496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 71.577.173,62 | R$ 12,807021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 71.131.257,89 | R$ 12,727235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 70.452.824,73 | R$ 12,605846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 71.212.354,00 | R$ 12,741745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 71.425.970,46 | R$ 12,779967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |