Patrimônio líquido
R$ 33.322.258,35
classe
R$ 33.322.258,35
R$ 14,28
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
8,71%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV AIAKOS FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
35.670.705/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV AIAKOS FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
35.670.705/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 33.322.258,35 | R$ 14,280256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 33.251.850,30 | R$ 14,250083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.321.482,14 | R$ 14,279923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 33.295.197,18 | R$ 14,268659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.256.997,98 | R$ 14,252289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.204.023,61 | R$ 14,229587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.195.172,96 | R$ 14,225794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.193.700,77 | R$ 14,225163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.220.652,21 | R$ 14,236713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.196.822,09 | R$ 14,226500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.317.841,19 | R$ 14,278363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.295.486,12 | R$ 14,268783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.104.646,36 | R$ 14,186998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.997.592,71 | R$ 14,141121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.898.623,15 | R$ 14,098707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.733.856,75 | R$ 14,028097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.914.021,01 | R$ 14,105306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.892.714,98 | R$ 14,096175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.811.304,14 | R$ 14,061287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.803.413,09 | R$ 14,057905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.847.674,91 | R$ 14,076873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 32.867.246,65 | R$ 14,085261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |