Patrimônio líquido
R$ 8.026.365,18
classe
R$ 8.026.365,18
R$ 1,03
21/10/2026
R$ 0,01
2
Dias
673
30,60%
Fundo/Casca
BB AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
40.946.818/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
40.946.818/0001-16
ESG
Sim
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/10/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 8.026.365,18 | R$ 1,027438 | R$ 122.245,05 | R$ 0,05 | 673 |
| 20/10/2026 | R$ 8.008.377,46 | R$ 1,040990 | R$ 4.830,05 | R$ 36,10 | 670 |
| 19/10/2026 | R$ 7.810.341,71 | R$ 1,015856 | R$ 13.522,01 | R$ 534,47 | 667 |
| 16/10/2026 | R$ 7.741.088,00 | R$ 1,008526 | R$ 24,00 | R$ 295,74 | 664 |
| 15/10/2026 | R$ 7.717.883,73 | R$ 1,005467 | R$ 2.002,10 | R$ 70.721,11 | 664 |
| 14/10/2026 | R$ 7.887.994,02 | R$ 1,018560 | R$ 33.456,05 | R$ 12.187,40 | 666 |
| 13/10/2026 | R$ 7.905.529,75 | R$ 1,023584 | R$ 1.604,44 | R$ 125.669,57 | 664 |
| 09/10/2026 | R$ 8.172.043,12 | R$ 1,041743 | R$ 23.438,86 | R$ 13.550,53 | 658 |
| 08/10/2026 | R$ 8.035.617,85 | R$ 1,025593 | R$ 118.793,00 | R$ 10.568,08 | 661 |
| 07/10/2026 | R$ 7.853.935,29 | R$ 1,016089 | R$ 6.028,56 | R$ 3.520,12 | 659 |
| 06/10/2026 | R$ 7.906.393,18 | R$ 1,023203 | R$ 12.617,05 | R$ 7.201,24 | 659 |
| 05/10/2026 | R$ 7.942.942,69 | R$ 1,028637 | R$ 446,63 | R$ 230.753,39 | 657 |
| 02/10/2026 | R$ 7.571.250,65 | R$ 0,952873 | R$ 230.502,00 | R$ 83,58 | 653 |
| 01/10/2026 | R$ 7.127.472,70 | R$ 0,925178 | R$ 67.150,00 | R$ 15,18 | 651 |
| 30/09/2026 | R$ 7.026.851,92 | R$ 0,920790 | R$ 74,70 | R$ 1.405,16 | 651 |
| 29/09/2026 | R$ 6.909.829,26 | R$ 0,905284 | R$ 25,39 | R$ 25.088,91 | 653 |
| 28/09/2026 | R$ 6.904.574,78 | R$ 0,901327 | R$ 1.396,24 | R$ 14.876,94 | 656 |
| 25/09/2026 | R$ 6.957.038,86 | R$ 0,906406 | R$ 3.143,81 | R$ 1.590,00 | 659 |
| 24/09/2026 | R$ 6.962.258,43 | R$ 0,907288 | R$ 1.632,77 | R$ 21.490,06 | 658 |
| 23/09/2026 | R$ 7.073.299,84 | R$ 0,919137 | R$ 5.701,10 | R$ 21.434,89 | 661 |
| 22/09/2026 | R$ 7.173.447,67 | R$ 0,930082 | R$ 11.447,00 | R$ 601,53 | 661 |
| 21/09/2026 | R$ 7.121.804,09 | R$ 0,924784 | R$ 7.518,19 | R$ 0,00 | 660 |