Patrimônio líquido
R$ 6.104.930,52
classe
R$ 6.104.930,52
R$ 0,82
20/08/2026
R$ 0,01
2
Dias
637
10,58%
Fundo/Casca
BB AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
40.946.818/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
40.946.818/0001-16
ESG
Sim
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.104.930,52 | R$ 0,818063 | R$ 40,00 | R$ 450,12 | 637 |
| 19/08/2026 | R$ 6.119.498,25 | R$ 0,819960 | R$ 2.821,57 | R$ 2.440,53 | 637 |
| 18/08/2026 | R$ 6.044.761,07 | R$ 0,809996 | R$ 6,13 | R$ 1.348,33 | 635 |
| 17/08/2026 | R$ 6.092.009,38 | R$ 0,816146 | R$ 117,00 | R$ 1,02 | 636 |
| 14/08/2026 | R$ 6.121.947,78 | R$ 0,820173 | R$ 4,51 | R$ 527.659,96 | 632 |
| 13/08/2026 | R$ 6.708.751,36 | R$ 0,827468 | R$ 62,92 | R$ 24.780,32 | 631 |
| 12/08/2026 | R$ 6.693.369,99 | R$ 0,822540 | R$ 18,16 | R$ 260,69 | 631 |
| 11/08/2026 | R$ 6.728.260,91 | R$ 0,826798 | R$ 513,39 | R$ 114,65 | 634 |
| 10/08/2026 | R$ 6.917.351,79 | R$ 0,850085 | R$ 599,72 | R$ 0,80 | 633 |
| 07/08/2026 | R$ 7.007.532,88 | R$ 0,861242 | R$ 245,85 | R$ 0,00 | 628 |
| 06/08/2026 | R$ 7.102.621,91 | R$ 0,872959 | R$ 1.112,00 | R$ 17.132,95 | 620 |
| 05/08/2026 | R$ 7.227.249,73 | R$ 0,886278 | R$ 11.237,05 | R$ 13.409,77 | 619 |
| 04/08/2026 | R$ 7.235.833,79 | R$ 0,887064 | R$ 5.605,53 | R$ 29.790,15 | 619 |
| 03/08/2026 | R$ 7.291.669,65 | R$ 0,890931 | R$ 19.109,78 | R$ 10.253,57 | 614 |
| 31/07/2026 | R$ 7.254.255,59 | R$ 0,887437 | R$ 7.743,90 | R$ 5.070,42 | 610 |
| 30/07/2026 | R$ 7.222.354,91 | R$ 0,883861 | R$ 80,75 | R$ 24,00 | 608 |
| 29/07/2026 | R$ 7.118.495,49 | R$ 0,871157 | R$ 1.016,55 | R$ 17.327,00 | 608 |
| 28/07/2026 | R$ 7.264.713,98 | R$ 0,887019 | R$ 17.673,14 | R$ 9,82 | 610 |
| 27/07/2026 | R$ 7.194.092,95 | R$ 0,880537 | R$ 15,21 | R$ 4.567,65 | 608 |
| 24/07/2026 | R$ 7.121.368,99 | R$ 0,871085 | R$ 11,02 | R$ 20,24 | 609 |
| 23/07/2026 | R$ 7.237.376,98 | R$ 0,885274 | R$ 16,94 | R$ 0,00 | 610 |
| 22/07/2026 | R$ 7.287.465,97 | R$ 0,891403 | R$ 43,13 | R$ 236.477,09 | 609 |