Patrimônio líquido
R$ 7.007.532,88
classe
R$ 7.007.532,88
R$ 0,86
07/08/2026
R$ 0,01
2
Dias
628
13,30%
Fundo/Casca
BB AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
40.946.818/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES ASG BRASIL IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
40.946.818/0001-16
ESG
Sim
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 12/08/2026, 12h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 6.728.260,91 | R$ 0,826798 | R$ 513,39 | R$ 114,65 | 634 |
| 07/08/2026 | R$ 7.007.532,88 | R$ 0,861242 | R$ 245,85 | R$ 0,00 | 628 |
| 06/08/2026 | R$ 7.102.621,91 | R$ 0,872959 | R$ 1.112,00 | R$ 17.132,95 | 620 |
| 05/08/2026 | R$ 7.227.249,73 | R$ 0,886278 | R$ 11.237,05 | R$ 13.409,77 | 619 |
| 04/08/2026 | R$ 7.235.833,79 | R$ 0,887064 | R$ 5.605,53 | R$ 29.790,15 | 619 |
| 03/08/2026 | R$ 7.291.669,65 | R$ 0,890931 | R$ 19.109,78 | R$ 10.253,57 | 614 |
| 31/07/2026 | R$ 7.254.255,59 | R$ 0,887437 | R$ 7.743,90 | R$ 5.070,42 | 610 |
| 30/07/2026 | R$ 7.222.354,91 | R$ 0,883861 | R$ 80,75 | R$ 24,00 | 608 |
| 29/07/2026 | R$ 7.118.495,49 | R$ 0,871157 | R$ 1.016,55 | R$ 17.327,00 | 608 |
| 28/07/2026 | R$ 7.264.713,98 | R$ 0,887019 | R$ 17.673,14 | R$ 9,82 | 610 |
| 27/07/2026 | R$ 7.194.092,95 | R$ 0,880537 | R$ 15,21 | R$ 4.567,65 | 608 |
| 24/07/2026 | R$ 7.121.368,99 | R$ 0,871085 | R$ 11,02 | R$ 20,24 | 609 |
| 23/07/2026 | R$ 7.237.376,98 | R$ 0,885274 | R$ 16,94 | R$ 0,00 | 610 |
| 22/07/2026 | R$ 7.287.465,97 | R$ 0,891403 | R$ 43,13 | R$ 236.477,09 | 609 |
| 21/07/2026 | R$ 7.366.004,83 | R$ 0,872696 | R$ 65,11 | R$ 953,17 | 609 |
| 20/07/2026 | R$ 7.399.378,10 | R$ 0,876544 | R$ 26.598,72 | R$ 219,69 | 611 |
| 17/07/2026 | R$ 7.411.145,65 | R$ 0,881079 | R$ 0,13 | R$ 190,56 | 609 |
| 16/07/2026 | R$ 7.417.353,21 | R$ 0,881794 | R$ 5.010,21 | R$ 0,00 | 610 |
| 15/07/2026 | R$ 7.486.893,55 | R$ 0,890663 | R$ 236.317,63 | R$ 1,70 | 610 |
| 14/07/2026 | R$ 7.272.674,33 | R$ 0,893378 | R$ 795,30 | R$ 29.339,78 | 609 |
| 13/07/2026 | R$ 7.266.544,28 | R$ 0,889135 | R$ 14.501,02 | R$ 12.011,09 | 610 |
| 10/07/2026 | R$ 7.380.731,03 | R$ 0,903416 | R$ 1.923,91 | R$ 1.906,54 | 609 |