Patrimônio líquido
R$ 10.783.599,73
classe
R$ 10.783.599,73
R$ 1,23
15/04/2024
-
190
Dias
3
19,83%
Fundo/Casca
SPINNAKER GLOBAL EMER MARK FC FI MULT IE
39.817.279/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ INVESTIMENTOS
Classe
SPINNAKER GLOBAL EMER MARK FC FI MULT IE
39.817.279/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | R$ 10.783.599,73 | R$ 1,232950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/04/2024 | R$ 10.779.929,66 | R$ 1,232530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/04/2024 | R$ 10.789.765,00 | R$ 1,233655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/04/2024 | R$ 10.796.190,30 | R$ 1,234389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/04/2024 | R$ 10.796.993,72 | R$ 1,234481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/04/2024 | R$ 10.797.796,91 | R$ 1,234573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/04/2024 | R$ 10.798.600,22 | R$ 1,234665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/04/2024 | R$ 10.404.923,06 | R$ 1,189653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/04/2024 | R$ 10.405.693,26 | R$ 1,189742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/04/2024 | R$ 10.406.463,56 | R$ 1,189830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/04/2024 | R$ 10.407.233,87 | R$ 1,189918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 10.408.112,93 | R$ 1,190018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/03/2024 | R$ 10.408.905,42 | R$ 1,190109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/03/2024 | R$ 10.409.698,00 | R$ 1,190199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/03/2024 | R$ 10.410.490,60 | R$ 1,190290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/03/2024 | R$ 10.411.283,05 | R$ 1,190381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/03/2024 | R$ 10.412.075,56 | R$ 1,190471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/03/2024 | R$ 10.412.867,79 | R$ 1,190562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/03/2024 | R$ 10.413.660,21 | R$ 1,190652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/03/2024 | R$ 10.414.452,61 | R$ 1,190743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/03/2024 | R$ 10.415.245,04 | R$ 1,190834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/03/2024 | R$ 10.416.037,50 | R$ 1,190924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |