Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,71
27/10/2022
R$ 250.000,00
32
Dias
0
-11,42%
Fundo/Casca
RUBIK BEQUEST FEEDER FC FIA
41.218.684/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RUBIK CAPITAL
Classe
RUBIK BEQUEST FEEDER FC FIA
41.218.684/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
41.218.684/0001-80
Nome do fundo
RUBIK BEQUEST FEEDER FC FIA
41.218.684/0001-80
Código ANBIMA fundo
F0000594644
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
27/10/2022
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
41.218.684/0001-80
Nome da classe
RUBIK BEQUEST FEEDER FC FIA
Código ANBIMA classe
C0000594644
Categoria ANBIMA
Ações
Tipo ANBIMA
AÇÕES LIVRE
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
25/05/2021
Data de encerramento
27/10/2022
Categoria CVM
Ações
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 20%
Percentual permitido em investimento no exterior
20.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
30
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 50.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 0,00
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: 25/05/2021
Taxa global máxima
Início da vigência: 25/05/2021
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
semestral
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h44
Administrador
59.281.253/0001-23
Gestor
42.177.684/0001-41
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
59.281.253/0001-23
Custodiante
30.306.294/0002-26
Distribuidor
BANCO BTG PACTUAL
30.306.294/0001-45
Atualizado: