Fundos | ANBIMA Data

classe

RUBIK BEQUEST FEEDER FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

41.218.684/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,71

27/10/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 250.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-11,42%

Estruturação da classe

RUBIK BEQUEST FEEDER FC FIA

41.218.684/0001-80

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

RUBIK CAPITAL

RUBIK BEQUEST FEEDER FC FIA

41.218.684/0001-80

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/10/2022	R$ 0,00	R$ 0,710214	R$ 0,00	R$ 2.285.781,66	0
26/10/2022	R$ 2.289.311,30	R$ 0,711310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2022	R$ 2.288.221,01	R$ 0,710972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2022	R$ 2.288.264,64	R$ 0,710985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2022	R$ 2.288.308,22	R$ 0,710999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2022	R$ 2.286.194,76	R$ 0,710342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2022	R$ 2.290.654,61	R$ 0,711728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2022	R$ 2.290.070,30	R$ 0,711546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2022	R$ 2.270.597,90	R$ 0,705496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2022	R$ 2.248.563,39	R$ 0,698650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2022	R$ 2.271.763,52	R$ 0,705858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2022	R$ 2.274.618,28	R$ 0,706745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2022	R$ 2.290.610,36	R$ 0,711714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2022	R$ 2.277.542,57	R$ 0,707654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2022	R$ 2.280.475,78	R$ 0,708565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2022	R$ 2.277.074,05	R$ 0,707508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2022	R$ 2.270.420,85	R$ 0,705441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2022	R$ 2.266.045,01	R$ 0,704081	R$ 0,00	R$ 172.645,86	1
30/09/2022	R$ 2.361.910,48	R$ 0,681914	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/09/2022	R$ 2.329.263,81	R$ 0,672488	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/09/2022	R$ 2.355.391,55	R$ 0,680032	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/09/2022	R$ 2.354.289,06	R$ 0,679714	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.