Patrimônio líquido
R$ 1.295.720,99
classe
R$ 1.295.720,99
R$ 12,29
22/10/2026
R$ 1,00
5
Dias
10
4,57%
Fundo/Casca
ITAÚ MEGATRENDS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.124.621/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MEGATRENDS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.124.621/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 1.295.720,99 | R$ 12,292150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/10/2026 | R$ 1.320.402,15 | R$ 12,526293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/10/2026 | R$ 1.305.421,42 | R$ 12,384175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/10/2026 | R$ 1.303.725,36 | R$ 12,368085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/10/2026 | R$ 1.300.873,00 | R$ 12,341025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/10/2026 | R$ 1.330.299,50 | R$ 12,620186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/10/2026 | R$ 1.309.164,59 | R$ 12,419685 | R$ 0,00 | R$ 10.305,40 | 10 |
| 13/10/2026 | R$ 1.338.238,74 | R$ 12,596349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/10/2026 | R$ 1.342.483,81 | R$ 12,636306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/10/2026 | R$ 1.325.921,58 | R$ 12,480412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/10/2026 | R$ 1.333.483,78 | R$ 12,551592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/10/2026 | R$ 1.328.983,50 | R$ 12,509232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/10/2026 | R$ 1.333.302,45 | R$ 12,549885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/10/2026 | R$ 1.377.902,09 | R$ 12,969685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/10/2026 | R$ 1.366.744,73 | R$ 12,864665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2026 | R$ 1.356.997,54 | R$ 12,772918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/09/2026 | R$ 1.367.113,66 | R$ 12,868138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/09/2026 | R$ 1.366.962,67 | R$ 12,866716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/09/2026 | R$ 1.376.848,37 | R$ 12,959767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/09/2026 | R$ 1.379.288,97 | R$ 12,982739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/09/2026 | R$ 1.372.192,83 | R$ 12,915946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/09/2026 | R$ 1.366.120,03 | R$ 12,858785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |