Patrimônio líquido
R$ 1.239.038,72
classe
R$ 1.239.038,72
R$ 11,62
17/07/2026
R$ 1,00
5
Dias
10
5,12%
Fundo/Casca
ITAÚ MEGATRENDS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.124.621/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MEGATRENDS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.124.621/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/07/2026, 09h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | R$ 1.239.038,72 | R$ 11,618373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/07/2026 | R$ 1.249.086,04 | R$ 11,712586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/07/2026 | R$ 1.252.378,76 | R$ 11,743462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/07/2026 | R$ 1.252.340,80 | R$ 11,743106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/07/2026 | R$ 1.252.813,94 | R$ 11,747542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/07/2026 | R$ 1.261.087,29 | R$ 11,825121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/07/2026 | R$ 1.271.801,74 | R$ 11,925590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/07/2026 | R$ 1.257.853,06 | R$ 11,794794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/07/2026 | R$ 1.267.542,44 | R$ 11,885650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/07/2026 | R$ 1.270.664,27 | R$ 11,914924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/07/2026 | R$ 1.268.434,23 | R$ 11,894013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/07/2026 | R$ 1.272.591,26 | R$ 11,932993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/07/2026 | R$ 1.273.871,87 | R$ 11,945001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2026 | R$ 1.260.484,32 | R$ 11,819467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/06/2026 | R$ 1.254.144,22 | R$ 11,760016 | R$ 0,00 | R$ 5.117,09 | 10 |
| 26/06/2026 | R$ 1.244.672,25 | R$ 11,623772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/06/2026 | R$ 1.238.897,21 | R$ 11,569840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/06/2026 | R$ 1.241.842,52 | R$ 11,597345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/06/2026 | R$ 1.241.308,25 | R$ 11,592356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/06/2026 | R$ 1.243.442,94 | R$ 11,612291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/06/2026 | R$ 1.246.817,03 | R$ 11,643801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/06/2026 | R$ 1.253.336,83 | R$ 11,704689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |