Patrimônio líquido
R$ 57.412.916,31
classe
R$ 57.412.916,31
R$ 17,47
20/08/2026
R$ 0,01
8
Dias
1
14,52%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB SOUSANIL II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
37.267.094/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB SOUSANIL II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
37.267.094/0001-70
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 57.412.916,31 | R$ 17,474552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 57.383.762,09 | R$ 17,465678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 57.354.756,07 | R$ 17,456850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 57.324.959,48 | R$ 17,447781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 57.291.644,46 | R$ 17,437641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 57.260.974,06 | R$ 17,428306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 57.231.435,93 | R$ 17,419315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 57.201.716,52 | R$ 17,410270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 57.171.638,11 | R$ 17,401115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 57.141.813,82 | R$ 17,392037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 57.112.920,14 | R$ 17,383243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 57.082.825,73 | R$ 17,374083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 57.053.098,45 | R$ 17,365035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 57.023.970,90 | R$ 17,356170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 56.994.798,27 | R$ 17,347291 | R$ 4.278,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 56.961.355,65 | R$ 17,338413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 56.930.312,69 | R$ 17,328964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 56.901.006,58 | R$ 17,320044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 56.871.387,24 | R$ 17,311028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 56.842.373,65 | R$ 17,302197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 56.813.859,36 | R$ 17,293517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 56.784.968,98 | R$ 17,284723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |