Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,70
14/04/2025
R$ 5.000,00
32
Dias
0
-21,53%
Fundo/Casca
CLAVE ACOES FC FIA ACCESS
41.969.763/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLAVE ACOES FC FIA ACCESS
41.969.763/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/06/2025, 18h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,702946 | R$ 0,00 | R$ 169.197,48 | 0 |
| 11/04/2025 | R$ 184.243,79 | R$ 0,765457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/04/2025 | R$ 183.151,24 | R$ 0,760918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 09/04/2025 | R$ 182.827,07 | R$ 0,759571 | R$ 0,00 | R$ 962.336,47 | 16 |
| 08/04/2025 | R$ 1.117.619,22 | R$ 0,741301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/04/2025 | R$ 1.131.542,41 | R$ 0,750536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/04/2025 | R$ 1.142.618,63 | R$ 0,757883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/04/2025 | R$ 1.175.723,70 | R$ 0,779841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 02/04/2025 | R$ 1.182.270,87 | R$ 0,784183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 01/04/2025 | R$ 1.175.849,67 | R$ 0,779924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/03/2025 | R$ 1.170.118,39 | R$ 0,776123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/03/2025 | R$ 1.181.788,71 | R$ 0,783864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/03/2025 | R$ 1.190.983,43 | R$ 0,789962 | R$ 0,00 | R$ 8.343,85 | 19 |
| 26/03/2025 | R$ 1.195.288,79 | R$ 0,787302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 25/03/2025 | R$ 1.193.849,52 | R$ 0,786354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/03/2025 | R$ 1.187.315,27 | R$ 0,782050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 21/03/2025 | R$ 1.194.091,48 | R$ 0,786514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 20/03/2025 | R$ 1.201.183,11 | R$ 0,791185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/03/2025 | R$ 1.209.474,75 | R$ 0,796646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/03/2025 | R$ 1.196.253,92 | R$ 0,787938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/03/2025 | R$ 1.191.991,95 | R$ 0,785131 | R$ 0,00 | R$ 8.437,08 | 20 |
| 14/03/2025 | R$ 1.189.725,35 | R$ 0,778130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |