Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,16
28/11/2025
-
1
Dias úteis
0
24,86%
Fundo/Casca
CARBON NASDAQ MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
41.672.436/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON NASDAQ MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
41.672.436/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/12/2025, 18h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,155280 | R$ 0,00 | R$ 9.975,84 | 0 |
| 27/11/2025 | R$ 10.090,39 | R$ 2,180023 | R$ 0,00 | R$ 1.667.049,95 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 1.688.544,55 | R$ 2,194847 | R$ 0,00 | R$ 1.104.374,00 | 2 |
| 25/11/2025 | R$ 2.771.835,63 | R$ 2,178279 | R$ 0,00 | R$ 1.113.852,00 | 2 |
| 24/11/2025 | R$ 3.853.973,62 | R$ 2,160500 | R$ 10.000,00 | R$ 1.105.494,00 | 2 |
| 21/11/2025 | R$ 4.852.233,68 | R$ 2,118056 | R$ 0,00 | R$ 21.343,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 4.950.924,64 | R$ 2,151672 | R$ 3.209,00 | R$ 33.928,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 4.957.863,07 | R$ 2,141400 | R$ 8.147,00 | R$ 10.030,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 5.018.359,88 | R$ 2,166707 | R$ 11.618,00 | R$ 9.493,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 5.054.047,23 | R$ 2,183040 | R$ 17.883,00 | R$ 7.131,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 5.038.336,31 | R$ 2,180893 | R$ 16.428,00 | R$ 3.169,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 5.124.692,60 | R$ 2,224127 | R$ 5.992,00 | R$ 12.289,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 5.137.050,27 | R$ 2,226754 | R$ 7.597,00 | R$ 12.475,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 5.148.829,52 | R$ 2,229742 | R$ 23.150,00 | R$ 30.229,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 5.042.648,59 | R$ 2,180762 | R$ 11.332,00 | R$ 28.580,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 5.077.823,78 | R$ 2,188488 | R$ 15.070,00 | R$ 19.843,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 5.172.440,40 | R$ 2,227173 | R$ 32.194,00 | R$ 7.400,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 5.118.687,63 | R$ 2,214644 | R$ 42.271,00 | R$ 3.670,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 5.180.853,93 | R$ 2,258573 | R$ 24.592,00 | R$ 16.176,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 5.145.456,24 | R$ 2,246791 | R$ 25.380,00 | R$ 2.489,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 5.099.524,15 | R$ 2,236685 | R$ 32.951,00 | R$ 10.891,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 5.152.045,08 | R$ 2,269539 | R$ 49.492,00 | R$ 4.722,00 | 1 |