Patrimônio líquido
R$ 3.852.924,34
classe
R$ 3.852.924,34
R$ 1,07
12/06/2025
-
1
Dias
412
14,25%
Fundo/Casca
CARBON IBOVESPA FC FIF MULT – RESP LIMITADA
41.672.409/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON IBOVESPA FC FIF MULT – RESP LIMITADA
41.672.409/0001-31
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 15/07/2025, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | R$ 3.852.924,34 | R$ 1,067570 | R$ 680,00 | R$ 10.113,08 | 412 |
| 11/06/2025 | R$ 3.843.454,25 | R$ 1,062345 | R$ 3.400,00 | R$ 4.013,26 | 409 |
| 10/06/2025 | R$ 3.826.619,84 | R$ 1,057523 | R$ 600,00 | R$ 1.308,83 | 411 |
| 09/06/2025 | R$ 3.807.012,14 | R$ 1,051909 | R$ 2.350,00 | R$ 1.247,15 | 414 |
| 06/06/2025 | R$ 3.819.913,82 | R$ 1,055780 | R$ 1.450,00 | R$ 3.322,41 | 416 |
| 05/06/2025 | R$ 3.821.254,29 | R$ 1,055633 | R$ 40.194,16 | R$ 2.440,68 | 414 |
| 04/06/2025 | R$ 3.803.965,15 | R$ 1,061343 | R$ 3.438,35 | R$ 1.084,89 | 399 |
| 03/06/2025 | R$ 3.818.548,48 | R$ 1,066071 | R$ 52.524,20 | R$ 651,79 | 395 |
| 02/06/2025 | R$ 3.744.837,10 | R$ 1,059890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 394 |
| 30/05/2025 | R$ 3.762.640,01 | R$ 1,064929 | R$ 18.833,91 | R$ 15.960,60 | 394 |
| 29/05/2025 | R$ 3.793.760,01 | R$ 1,074557 | R$ 58.830,00 | R$ 298,36 | 385 |
| 28/05/2025 | R$ 3.745.359,43 | R$ 1,077472 | R$ 3.600,00 | R$ 10.076,37 | 383 |
| 27/05/2025 | R$ 3.768.698,01 | R$ 1,082314 | R$ 4.472,04 | R$ 8.228,92 | 381 |
| 26/05/2025 | R$ 3.733.437,18 | R$ 1,071120 | R$ 1.196,10 | R$ 8.043,23 | 378 |
| 23/05/2025 | R$ 3.728.266,14 | R$ 1,067679 | R$ 5.600,01 | R$ 20.545,24 | 374 |
| 22/05/2025 | R$ 3.727.399,27 | R$ 1,063168 | R$ 12.600,00 | R$ 1.084,44 | 374 |
| 21/05/2025 | R$ 3.730.390,49 | R$ 1,067319 | R$ 41.731,52 | R$ 836,85 | 373 |
| 20/05/2025 | R$ 3.753.530,10 | R$ 1,085843 | R$ 16.614,30 | R$ 2.217,18 | 370 |
| 19/05/2025 | R$ 3.726.216,91 | R$ 1,082092 | R$ 71.619,50 | R$ 0,00 | 366 |
| 16/05/2025 | R$ 3.642.066,08 | R$ 1,078382 | R$ 7.137,00 | R$ 2.206,31 | 355 |
| 15/05/2025 | R$ 3.644.194,48 | R$ 1,080475 | R$ 26.819,89 | R$ 48.790,64 | 349 |
| 14/05/2025 | R$ 3.639.103,36 | R$ 1,072499 | R$ 3.430,00 | R$ 21.941,85 | 339 |