Fundos | ANBIMA Data

classe

WHG GLOBAL OPPORTUNITIES USD FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.409.952/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,69

22/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-14,52%

Estruturação da classe

WHG GLOBAL OPPORTUNITIES USD FIA IE

41.409.952/0001-40

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.

WHG GLOBAL OPPORTUNITIES USD FIA IE

41.409.952/0001-40

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/02/2023	R$ 0,00	R$ 0,688757	R$ 0,00	R$ 1.780.623,92	0
17/02/2023	R$ 1.821.277,19	R$ 0,698419	R$ 0,00	R$ 215.040,12	73
16/02/2023	R$ 2.078.479,72	R$ 0,712880	R$ 0,00	R$ 0,00	74
15/02/2023	R$ 2.113.240,95	R$ 0,724803	R$ 5.000,00	R$ 0,00	74
14/02/2023	R$ 2.083.565,69	R$ 0,716320	R$ 0,00	R$ 0,00	73
13/02/2023	R$ 2.047.171,99	R$ 0,703808	R$ 0,00	R$ 0,00	73
10/02/2023	R$ 2.027.349,51	R$ 0,696993	R$ 0,00	R$ 0,00	73
09/02/2023	R$ 2.087.750,99	R$ 0,717758	R$ 0,00	R$ 0,00	73
08/02/2023	R$ 2.092.327,53	R$ 0,719332	R$ 0,00	R$ 0,00	73
07/02/2023	R$ 2.117.547,49	R$ 0,728002	R$ 0,00	R$ 4.934,20	73
06/02/2023	R$ 2.080.858,29	R$ 0,713726	R$ 0,00	R$ 0,00	74
03/02/2023	R$ 2.103.280,06	R$ 0,721416	R$ 100.000,00	R$ 0,00	74
02/02/2023	R$ 2.043.345,11	R$ 0,735844	R$ 0,00	R$ 0,00	73
01/02/2023	R$ 1.945.993,12	R$ 0,700786	R$ 0,00	R$ 0,00	73
31/01/2023	R$ 1.899.754,89	R$ 0,684135	R$ 0,00	R$ 0,00	73
30/01/2023	R$ 1.891.447,07	R$ 0,681143	R$ 0,00	R$ 0,00	73
27/01/2023	R$ 1.937.749,55	R$ 0,697818	R$ 0,00	R$ 0,00	73
26/01/2023	R$ 1.888.055,27	R$ 0,679922	R$ 0,00	R$ 0,00	73
25/01/2023	R$ 1.852.276,25	R$ 0,667037	R$ 0,00	R$ 0,00	73
24/01/2023	R$ 1.889.229,31	R$ 0,680345	R$ 0,00	R$ 0,00	73
23/01/2023	R$ 1.922.576,07	R$ 0,692353	R$ 0,00	R$ 0,00	73
20/01/2023	R$ 1.904.089,73	R$ 0,685696	R$ 0,00	R$ 0,00	73

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.