Fundos | ANBIMA Data

classe

STUDIO CORE FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.035.694/0001-80

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,83

25/03/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 30.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

-12,19%

Estruturação da classe

STUDIO CORE FC FIA

41.035.694/0001-80

FIF

BNY MELLON SERVICOS

STUDIO INVESTIMENTOS

STUDIO CORE FC FIA

41.035.694/0001-80

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 31/03/2025, 19h26

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/03/2025	R$ 0,00	R$ 0,828539	R$ 0,00	R$ 3.569.054,66	0
24/03/2025	R$ 3.537.694,83	R$ 0,821259	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/03/2025	R$ 3.569.746,71	R$ 0,828699	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/03/2025	R$ 3.588.955,31	R$ 0,833159	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/03/2025	R$ 3.606.758,92	R$ 0,837292	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/03/2025	R$ 3.557.308,99	R$ 0,825812	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/03/2025	R$ 3.560.656,46	R$ 0,826589	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/03/2025	R$ 3.518.837,72	R$ 0,816881	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/03/2025	R$ 3.456.598,65	R$ 0,802433	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/03/2025	R$ 3.422.987,77	R$ 0,794630	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/03/2025	R$ 3.418.206,82	R$ 0,793520	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/03/2025	R$ 3.418.798,12	R$ 0,793657	R$ 0,00	R$ 4.140.116,39	7
07/03/2025	R$ 7.601.252,36	R$ 0,798103	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/03/2025	R$ 7.494.748,91	R$ 0,786920	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/03/2025	R$ 7.442.213,75	R$ 0,781404	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/02/2025	R$ 7.480.940,01	R$ 0,785470	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/02/2025	R$ 7.558.588,64	R$ 0,793623	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/02/2025	R$ 7.554.730,63	R$ 0,793218	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/02/2025	R$ 7.647.899,88	R$ 0,803001	R$ 0,00	R$ 0,00	8
24/02/2025	R$ 7.603.094,77	R$ 0,798296	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/02/2025	R$ 7.755.922,60	R$ 0,814343	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/02/2025	R$ 7.772.915,34	R$ 0,816127	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.