Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,91
07/04/2022
R$ 1,00
30
Dias
0
-
Fundo/Casca
WHG RETORNO ABSOLUTO MASTER FIA IE
41.342.568/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG RETORNO ABSOLUTO MASTER FIA IE
41.342.568/0001-78
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,908858 | R$ 0,00 | R$ 38.714.574,54 | 0 |
| 06/04/2022 | R$ 38.492.808,84 | R$ 0,903652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 39.756.646,77 | R$ 0,933322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 40.623.589,08 | R$ 0,953674 | R$ 0,00 | R$ 125.000,00 | 1 |
| 01/04/2022 | R$ 40.165.521,03 | R$ 0,940028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 39.997.570,15 | R$ 0,936097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 40.509.484,69 | R$ 0,948078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 40.626.391,41 | R$ 0,950814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 40.131.575,30 | R$ 0,936927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 40.241.853,03 | R$ 0,937749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 40.088.388,13 | R$ 0,934173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2022 | R$ 39.915.672,15 | R$ 0,930148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2022 | R$ 40.135.094,06 | R$ 0,935261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2022 | R$ 39.954.963,12 | R$ 0,930600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2022 | R$ 40.123.123,07 | R$ 0,932067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2022 | R$ 39.774.921,12 | R$ 0,923979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2022 | R$ 39.534.242,25 | R$ 0,918388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2022 | R$ 38.981.209,93 | R$ 0,905540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2022 | R$ 39.114.259,90 | R$ 0,908631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2022 | R$ 39.258.626,25 | R$ 0,911985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2022 | R$ 39.402.606,89 | R$ 0,913004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2022 | R$ 39.243.424,20 | R$ 0,909316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |