Patrimônio líquido
R$ 19.453.472,06
classe
R$ 19.453.472,06
R$ 171,78
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,79%
Fundo/Casca
TRIPLE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.818.114/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
TRIPLE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.818.114/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.453.472,06 | R$ 171,784570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.479.666,26 | R$ 172,015879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.474.627,26 | R$ 171,971382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.446.852,91 | R$ 171,726119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.436.575,72 | R$ 171,635366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.447.948,35 | R$ 171,735793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.436.341,00 | R$ 171,633294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.405.249,60 | R$ 171,358740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.436.280,49 | R$ 171,632759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.426.345,87 | R$ 171,545031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.393.860,04 | R$ 171,258164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.402.720,64 | R$ 171,336408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.377.448,28 | R$ 171,113239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.353.368,97 | R$ 170,900606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.307.602,28 | R$ 170,496462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.285.406,76 | R$ 170,300463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.223.927,11 | R$ 169,757565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.262.253,76 | R$ 170,096010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.267.232,12 | R$ 170,139972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.260.222,39 | R$ 170,078072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.269.649,52 | R$ 170,161319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.282.821,48 | R$ 170,277634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |