Patrimônio líquido
R$ 18.960.975,16
classe
R$ 18.960.975,16
R$ 167,44
06/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
10,97%
Fundo/Casca
TRIPLE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.818.114/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
TRIPLE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.818.114/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 07/07/2026, 22h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 18.960.975,16 | R$ 167,435559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 19.242.143,85 | R$ 169,918429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 19.241.547,93 | R$ 169,913166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 19.242.180,98 | R$ 169,918757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 19.226.098,80 | R$ 169,776742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 19.216.004,45 | R$ 169,687604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 19.199.529,37 | R$ 169,542120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 19.166.976,75 | R$ 169,254663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 19.149.674,53 | R$ 169,101875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 19.131.222,45 | R$ 168,938933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 19.114.759,15 | R$ 168,793554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 19.084.417,57 | R$ 168,525621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 19.085.430,48 | R$ 168,534566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 19.062.255,50 | R$ 168,329918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 19.072.077,56 | R$ 168,416652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 19.067.920,50 | R$ 168,379943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 19.024.333,28 | R$ 167,995045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 19.010.502,79 | R$ 167,872914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 18.958.807,09 | R$ 167,416414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 18.982.220,29 | R$ 167,623165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 18.968.519,93 | R$ 167,502183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 18.991.020,99 | R$ 167,700880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |