Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
11/03/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,84%
Fundo/Casca
RS INVESTOR FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
41.351.168/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
RS INVESTOR FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
41.351.168/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,248235 | R$ 0,00 | R$ 36.364.973,39 | 0 |
| 08/03/2024 | R$ 36.359.995,94 | R$ 1,248064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 36.346.534,05 | R$ 1,247602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 36.330.710,75 | R$ 1,247058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 36.315.083,75 | R$ 1,246522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 36.299.484,89 | R$ 1,245987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 36.283.805,18 | R$ 1,245448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 36.265.822,17 | R$ 1,244831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 36.250.195,22 | R$ 1,244295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 36.231.508,75 | R$ 1,243653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 36.215.856,07 | R$ 1,243116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 36.200.115,58 | R$ 1,242576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 36.185.499,18 | R$ 1,242074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 36.170.113,98 | R$ 1,241546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 36.154.935,92 | R$ 1,241025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 36.129.881,90 | R$ 1,240165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 36.114.415,12 | R$ 1,239634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 36.098.870,65 | R$ 1,239100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 36.083.912,44 | R$ 1,238587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 36.068.687,71 | R$ 1,238064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 36.052.751,69 | R$ 1,237517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 36.037.410,30 | R$ 1,236991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |