Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.181,00
15/07/2022
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VALYOS EQUITY I FIP MULTI
38.074.815/0001-98
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
VALYOS EQUITY I FIP MULTI
38.074.815/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.181,000000 | R$ 0,00 | R$ 10.823.905,00 | 0 |
| 30/06/2022 | R$ 10.865.735,77 | R$ 1.182,343392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2022 | R$ 9.038.344,84 | R$ 983,497806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2022 | R$ 8.865.296,65 | R$ 986,128660 | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2022 | R$ 8.582.522,91 | R$ 986,496886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2022 | R$ 8.261.959,93 | R$ 987,091987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2022 | R$ 7.770.812,27 | R$ 987,396731 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2021 | R$ 7.538.441,77 | R$ 988,000232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2021 | R$ 6.807.208,62 | R$ 990,860061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2021 | R$ 6.316.761,89 | R$ 991,642369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2021 | R$ 5.895.917,40 | R$ 992,578687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2021 | R$ 5.076.569,23 | R$ 993,069098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2021 | R$ 4.266.828,98 | R$ 993,903792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2021 | R$ 3.579.566,05 | R$ 994,323903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2021 | R$ 3.579.984,98 | R$ 994,440272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2021 | R$ 3.581.343,80 | R$ 994,817722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2021 | R$ 3.581.762,16 | R$ 994,933933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2021 | R$ 3.582.179,85 | R$ 995,049958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2021 | R$ 3.582.597,51 | R$ 995,165975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2021 | R$ 3.583.014,98 | R$ 995,281939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2021 | R$ 3.583.432,42 | R$ 995,397894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2021 | R$ 3.583.849,74 | R$ 995,513817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |