Patrimônio líquido
R$ 511.767.251,09
classe
R$ 511.767.251,09
R$ 1,57
07/08/2026
R$ 50.000,00
91
Dias úteis
17
6,97%
Fundo/Casca
WHG EXCLUSIVE FOCUS FC MULT CRÉD PRIV
41.487.361/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG EXCLUSIVE FOCUS FC MULT CRÉD PRIV
41.487.361/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/08/2026, 11h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 511.767.251,09 | R$ 1,572742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 510.448.139,16 | R$ 1,568688 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 513.281.140,62 | R$ 1,571238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 511.956.160,34 | R$ 1,567182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 511.429.232,74 | R$ 1,565569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 509.656.759,88 | R$ 1,560144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 509.501.310,44 | R$ 1,559668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 505.300.739,42 | R$ 1,546809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 507.113.237,10 | R$ 1,552357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 508.470.131,40 | R$ 1,556511 | R$ 3.700.000,00 | R$ 3.634.285,51 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 508.521.686,98 | R$ 1,556870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 509.843.582,02 | R$ 1,560917 | R$ 0,00 | R$ 5.200.000,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 514.844.104,89 | R$ 1,560313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 21/07/2026 | R$ 513.988.360,04 | R$ 1,557719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 20/07/2026 | R$ 511.890.608,90 | R$ 1,551362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/07/2026 | R$ 512.323.872,83 | R$ 1,552675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 16/07/2026 | R$ 514.635.663,81 | R$ 1,559681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 15/07/2026 | R$ 517.368.537,10 | R$ 1,567963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/07/2026 | R$ 517.462.838,71 | R$ 1,568249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/07/2026 | R$ 516.449.692,70 | R$ 1,565179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/07/2026 | R$ 519.578.283,34 | R$ 1,574660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 09/07/2026 | R$ 516.615.876,51 | R$ 1,565682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |