Patrimônio líquido
R$ 436.076.572,19
classe
R$ 436.076.572,19
R$ 1,65
22/10/2026
R$ 1,00
91
Dias úteis
15
10,41%
Fundo/Casca
WHG EXCLUSIVE FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
41.487.361/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG EXCLUSIVE FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
41.487.361/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 18h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 436.076.572,19 | R$ 1,652216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 21/10/2026 | R$ 439.286.859,29 | R$ 1,664379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 20/10/2026 | R$ 439.279.782,68 | R$ 1,664352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/10/2026 | R$ 436.801.944,68 | R$ 1,654964 | R$ 0,00 | R$ 1.093.815,27 | 15 |
| 16/10/2026 | R$ 437.533.674,98 | R$ 1,653596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 15/10/2026 | R$ 438.263.441,19 | R$ 1,656354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/10/2026 | R$ 440.318.113,54 | R$ 1,664119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/10/2026 | R$ 442.163.961,92 | R$ 1,671095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 09/10/2026 | R$ 447.602.699,48 | R$ 1,691650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 08/10/2026 | R$ 442.670.549,41 | R$ 1,673010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/10/2026 | R$ 442.500.214,27 | R$ 1,672366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/10/2026 | R$ 443.568.104,20 | R$ 1,676402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/10/2026 | R$ 441.350.411,19 | R$ 1,668021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 02/10/2026 | R$ 427.949.413,64 | R$ 1,617374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 01/10/2026 | R$ 426.569.925,21 | R$ 1,612160 | R$ 0,00 | R$ 29.150.000,00 | 16 |
| 30/09/2026 | R$ 456.111.995,64 | R$ 1,613547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/09/2026 | R$ 455.120.435,65 | R$ 1,610039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/09/2026 | R$ 453.993.784,98 | R$ 1,606054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 25/09/2026 | R$ 456.705.481,05 | R$ 1,615647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/09/2026 | R$ 457.036.714,90 | R$ 1,616818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/09/2026 | R$ 457.848.586,02 | R$ 1,619690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/09/2026 | R$ 459.674.977,84 | R$ 1,626151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |