Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,14
03/07/2024
R$ 0,00
3
Dias
0
86,22%
Fundo/Casca
AP VC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
41.082.887/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
AP VC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
41.082.887/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,135859 | R$ 0,00 | R$ 102.232.649,56 | 0 |
| 02/07/2024 | R$ 102.346.466,27 | R$ 2,138237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 102.346.091,93 | R$ 2,138229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 106.224.680,85 | R$ 2,219261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 104.978.631,98 | R$ 2,193228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2024 | R$ 103.290.083,44 | R$ 2,157951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2024 | R$ 100.555.522,97 | R$ 2,100820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 94.401.404,49 | R$ 1,972247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 98.567.929,16 | R$ 2,059295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2024 | R$ 97.083.620,89 | R$ 2,028285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2024 | R$ 94.220.624,14 | R$ 1,968470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2024 | R$ 93.636.561,64 | R$ 1,956268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2024 | R$ 94.733.655,72 | R$ 1,979189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2024 | R$ 93.401.945,86 | R$ 1,951367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2024 | R$ 92.153.313,73 | R$ 1,925280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2024 | R$ 92.129.341,65 | R$ 1,924779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2024 | R$ 92.307.109,56 | R$ 1,928493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 93.449.490,34 | R$ 1,952360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 93.077.857,47 | R$ 1,944596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 93.985.758,73 | R$ 1,963564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 91.671.074,01 | R$ 1,915205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 89.177.175,68 | R$ 1,863102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |