Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
26/03/2024
R$ 5.000,00
2
Dias
0
7,85%
Fundo/Casca
RBR REITS US EM REAIS MA FIA BDR NIVEL I
41.536.017/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RBR ASSET MANAGEMENT
Classe
RBR REITS US EM REAIS MA FIA BDR NIVEL I
41.536.017/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,086744 | R$ 0,00 | R$ 10.529.417,97 | 0 |
| 25/03/2024 | R$ 10.537.946,30 | R$ 1,087624 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 10.553.849,36 | R$ 1,087202 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 10.569.746,21 | R$ 1,086781 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 10.595.449,08 | R$ 1,086340 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 10.611.148,08 | R$ 1,085900 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 10.620.633,61 | R$ 1,085336 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 10.634.539,03 | R$ 1,085225 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 10.653.825,65 | R$ 1,085152 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 10.841.449,98 | R$ 1,103227 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 10.888.316,97 | R$ 1,105956 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 10.925.985,09 | R$ 1,107747 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 10.986.182,73 | R$ 1,111815 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 10.905.493,50 | R$ 1,101644 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 10.946.027,53 | R$ 1,100692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 10.919.067,73 | R$ 1,097981 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 11.043.288,76 | R$ 1,107430 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 10.970.701,71 | R$ 1,097170 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 10.973.080,97 | R$ 1,091439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 10.863.689,22 | R$ 1,080558 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 10.811.909,10 | R$ 1,071463 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 10.825.716,79 | R$ 1,068877 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 1 |