Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,43
03/07/2024
-
5
Dias
0
-62,78%
Fundo/Casca
AP VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
41.033.723/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
AP VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
41.033.723/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,425702 | R$ 0,00 | R$ 45.937.535,20 | 0 |
| 02/07/2024 | R$ 46.010.355,66 | R$ 0,426377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/07/2024 | R$ 46.010.449,26 | R$ 0,426378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/06/2024 | R$ 47.742.846,80 | R$ 0,442432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/06/2024 | R$ 47.186.644,04 | R$ 0,437278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/06/2024 | R$ 46.432.825,76 | R$ 0,430292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/06/2024 | R$ 45.211.861,28 | R$ 0,418978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/06/2024 | R$ 42.463.752,19 | R$ 0,393511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/06/2024 | R$ 44.324.712,83 | R$ 0,410756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/06/2024 | R$ 43.662.083,07 | R$ 0,404616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/06/2024 | R$ 42.383.738,28 | R$ 0,392769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/06/2024 | R$ 42.123.146,42 | R$ 0,390354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/06/2024 | R$ 42.613.341,33 | R$ 0,394897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/06/2024 | R$ 42.018.858,63 | R$ 0,389388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/06/2024 | R$ 41.461.474,60 | R$ 0,384223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/06/2024 | R$ 41.451.008,45 | R$ 0,384126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/06/2024 | R$ 41.530.635,56 | R$ 0,384864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/06/2024 | R$ 42.041.050,86 | R$ 0,389594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/06/2024 | R$ 41.875.326,12 | R$ 0,388058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/06/2024 | R$ 42.281.025,04 | R$ 0,391818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/06/2024 | R$ 41.247.553,25 | R$ 0,382240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/06/2024 | R$ 40.134.039,48 | R$ 0,371921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |