Fundos | ANBIMA Data

classe

PERFIL FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

39.332.126/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 782,05

10/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-52,26%

Estruturação da classe

PERFIL FI MULT CRED PRIV

39.332.126/0001-07

FIF

SINGULARE

M8 PARTNERS

PERFIL FI MULT CRED PRIV

39.332.126/0001-07

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/07/2023	R$ 0,00	R$ 782,045703	R$ 0,00	R$ 2.016.540,09	4
07/07/2023	R$ 2.021.813,18	R$ 784,090689	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/07/2023	R$ 2.028.082,99	R$ 786,522219	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/07/2023	R$ 2.033.198,32	R$ 788,506024	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/07/2023	R$ 2.037.391,74	R$ 790,132298	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/07/2023	R$ 2.041.632,36	R$ 791,776877	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/06/2023	R$ 2.045.178,54	R$ 793,152140	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/06/2023	R$ 2.048.438,96	R$ 794,416582	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/06/2023	R$ 2.051.499,70	R$ 795,603585	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/06/2023	R$ 2.064.794,68	R$ 800,759586	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/06/2023	R$ 2.068.636,37	R$ 802,249453	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/06/2023	R$ 2.077.986,44	R$ 805,875556	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/06/2023	R$ 2.086.074,12	R$ 809,012084	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/06/2023	R$ 2.089.149,90	R$ 810,204920	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/06/2023	R$ 2.114.389,20	R$ 819,993114	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/06/2023	R$ 2.100.393,85	R$ 814,565499	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/06/2023	R$ 2.137.326,81	R$ 828,888677	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/06/2023	R$ 2.140.630,64	R$ 830,169954	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/06/2023	R$ 2.145.842,58	R$ 832,191225	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/06/2023	R$ 2.150.443,15	R$ 833,975398	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/06/2023	R$ 2.153.314,89	R$ 835,089104	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/06/2023	R$ 2.159.139,34	R$ 837,347916	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.