Patrimônio líquido
R$ 250.886.616,56
classe
R$ 250.886.616,56
R$ 2,02
20/08/2026
-
0
Dias
2
20,00%
Fundo/Casca
TERRA 12 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.197.139/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
VGR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
TERRA 12 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.197.139/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 250.886.616,56 | R$ 2,021655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 250.807.603,47 | R$ 2,021019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 250.490.392,00 | R$ 2,018463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 250.280.549,67 | R$ 2,016772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 249.824.476,21 | R$ 2,013097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 249.869.426,31 | R$ 2,013459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 249.742.059,07 | R$ 2,012433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 249.589.842,12 | R$ 2,011206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 249.601.210,53 | R$ 2,011298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 249.292.714,09 | R$ 2,008812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 249.000.595,69 | R$ 2,006458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 248.968.568,01 | R$ 2,006200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 248.726.489,44 | R$ 2,004249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 248.653.569,73 | R$ 2,003661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 248.060.104,50 | R$ 1,998879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 247.857.833,55 | R$ 1,997249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 247.609.645,83 | R$ 1,995249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 247.395.361,85 | R$ 1,993523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 247.109.936,65 | R$ 1,991223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 246.525.656,19 | R$ 1,986515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 246.008.692,66 | R$ 1,982349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 246.140.826,89 | R$ 1,983414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |