Patrimônio líquido
R$ 30.616.549,79
classe
R$ 30.616.549,79
R$ 17,64
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
2
36,74%
Fundo/Casca
ITAÚ COMMODITIES MULT IE FIF RESP LIMITADA
41.012.632/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ COMMODITIES MULT IE FIF RESP LIMITADA
41.012.632/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.616.549,79 | R$ 17,639720 | R$ 18.380,85 | R$ 105.462,86 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 30.374.611,43 | R$ 17,450693 | R$ 20.180,41 | R$ 20,24 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 30.293.533,02 | R$ 17,415671 | R$ 111.017,78 | R$ 44.796,04 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 29.964.958,02 | R$ 17,264514 | R$ 101.562,55 | R$ 10.106,47 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 29.665.076,73 | R$ 17,144061 | R$ 2.946,10 | R$ 25,68 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 29.439.101,89 | R$ 17,015140 | R$ 5.862,67 | R$ 128,36 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 29.475.389,71 | R$ 17,039433 | R$ 6.200,02 | R$ 191,86 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 29.286.359,25 | R$ 16,933608 | R$ 15.671,00 | R$ 1.587,29 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 28.876.640,07 | R$ 16,704738 | R$ 893,00 | R$ 3,01 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 28.171.343,68 | R$ 16,297236 | R$ 4.725,70 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 27.883.406,02 | R$ 16,133370 | R$ 3.190,00 | R$ 208.524,95 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 28.090.456,79 | R$ 16,134355 | R$ 137.050,00 | R$ 9.501,83 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 27.849.042,73 | R$ 16,068656 | R$ 6.497,61 | R$ 5.692,22 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 27.906.256,32 | R$ 16,102133 | R$ 4.045,00 | R$ 44.958,39 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 28.249.271,63 | R$ 16,276193 | R$ 911,02 | R$ 40.726,30 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 28.355.065,64 | R$ 16,314154 | R$ 2.800,00 | R$ 2.557.530,35 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 31.110.261,76 | R$ 16,419960 | R$ 3.736,00 | R$ 42.986,82 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 30.730.931,06 | R$ 16,199311 | R$ 200.289,65 | R$ 10,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 30.881.697,81 | R$ 16,385573 | R$ 46.700,00 | R$ 65.474,18 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 31.307.427,26 | R$ 16,601369 | R$ 5.005,09 | R$ 3.091,18 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 31.718.138,01 | R$ 16,820185 | R$ 7.539,67 | R$ 14.778,09 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 31.294.497,04 | R$ 16,591741 | R$ 33.231,13 | R$ 12.000,00 | 2 |