Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,07
15/03/2023
-
1
Dias
0
11,63%
Fundo/Casca
SANT PB JUGAB II MULT CRED PRIV FC FI
40.005.699/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANT PB JUGAB II MULT CRED PRIV FC FI
40.005.699/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 11,066395 | R$ 0,00 | R$ 11.915.465,04 | 0 |
| 14/03/2023 | R$ 11.909.958,51 | R$ 11,061281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 11.904.472,43 | R$ 11,056185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 11.898.830,35 | R$ 11,050945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 11.893.135,87 | R$ 11,045657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 11.887.419,36 | R$ 11,040347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 11.881.662,53 | R$ 11,035001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 11.875.834,81 | R$ 11,029588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 11.870.082,19 | R$ 11,024246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 11.864.053,57 | R$ 11,018647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 11.857.614,48 | R$ 11,012666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 11.851.282,61 | R$ 11,006786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2023 | R$ 11.845.073,05 | R$ 11,001019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 11.838.829,94 | R$ 10,995220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 11.832.705,67 | R$ 10,989533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 11.826.719,96 | R$ 10,983973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 11.820.737,67 | R$ 10,978417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 11.816.110,09 | R$ 10,974120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 11.815.402,96 | R$ 10,973463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 11.810.317,17 | R$ 10,968739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 11.808.587,80 | R$ 10,967133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 11.801.916,28 | R$ 10,960937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |