Patrimônio líquido
R$ 46.680.896,60
classe
R$ 46.680.896,60
R$ 1,84
31/03/2026
R$ 5.000,00
45
Dias úteis
45
11,73%
Fundo/Casca
ABSOLUTE VERTEX WHG FC FIF MUL - RESP LIMITADA
41.075.637/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE VERTEX WHG FC FIF MUL - RESP LIMITADA
41.075.637/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/04/2026, 13h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 46.680.896,60 | R$ 1,840307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 30/03/2026 | R$ 46.535.660,01 | R$ 1,834581 | R$ 0,00 | R$ 82.682,10 | 45 |
| 27/03/2026 | R$ 46.608.435,41 | R$ 1,834191 | R$ 0,00 | R$ 42.882.023,39 | 46 |
| 26/03/2026 | R$ 89.280.396,65 | R$ 1,829886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 25/03/2026 | R$ 89.550.205,62 | R$ 1,835416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 24/03/2026 | R$ 89.269.851,92 | R$ 1,829670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 23/03/2026 | R$ 89.375.013,38 | R$ 1,831825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 20/03/2026 | R$ 88.926.966,03 | R$ 1,822642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 19/03/2026 | R$ 89.318.777,44 | R$ 1,830673 | R$ 0,00 | R$ 8.394.852,89 | 48 |
| 18/03/2026 | R$ 97.572.726,25 | R$ 1,828033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 17/03/2026 | R$ 97.506.260,03 | R$ 1,826787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 16/03/2026 | R$ 97.356.356,00 | R$ 1,823979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 13/03/2026 | R$ 96.878.218,96 | R$ 1,815021 | R$ 0,00 | R$ 4.447.869,10 | 50 |
| 12/03/2026 | R$ 101.678.242,27 | R$ 1,821329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 11/03/2026 | R$ 102.305.950,21 | R$ 1,832573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 10/03/2026 | R$ 102.375.872,14 | R$ 1,833825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 09/03/2026 | R$ 101.980.519,25 | R$ 1,826744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 06/03/2026 | R$ 101.811.908,29 | R$ 1,823723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 05/03/2026 | R$ 101.735.541,25 | R$ 1,822355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 04/03/2026 | R$ 102.424.713,09 | R$ 1,834700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 03/03/2026 | R$ 102.163.771,05 | R$ 1,830026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 02/03/2026 | R$ 103.051.849,72 | R$ 1,845934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |