Patrimônio líquido
R$ 33.025.653,25
classe
R$ 33.025.653,25
R$ 1,39
19/08/2026
-
0
Dias
1
9,86%
Fundo/Casca
+P FC FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
39.959.611/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
+P FC FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
39.959.611/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 33.025.653,25 | R$ 1,393555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.947.069,65 | R$ 1,390239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.980.273,46 | R$ 1,391640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.940.309,65 | R$ 1,389954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.009.142,75 | R$ 1,392859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 32.987.316,06 | R$ 1,391938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.976.890,91 | R$ 1,391498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.007.792,99 | R$ 1,392802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.095.656,78 | R$ 1,396509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.009.021,40 | R$ 1,392853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.084.680,47 | R$ 1,396046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.028.219,15 | R$ 1,393664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.994.274,98 | R$ 1,392231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.862.273,14 | R$ 1,386661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.790.423,57 | R$ 1,383629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.616.255,21 | R$ 1,376280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.697.323,69 | R$ 1,379701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 27/07/2026 | R$ 32.646.261,79 | R$ 1,377546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.578.842,99 | R$ 1,374702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.481.943,25 | R$ 1,370613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.629.610,75 | R$ 1,376844 | R$ 0,00 | R$ 8.963.117,57 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 41.588.232,94 | R$ 1,376695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |