Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,83
15/08/2022
-
7
Dias
0
-24,46%
Fundo/Casca
APEX GLOBAL EQUITIES MASTER FIA IE
38.377.264/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX GLOBAL EQUITIES MASTER FIA IE
38.377.264/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,827139 | R$ 0,00 | R$ 56.691,19 | 0 |
| 12/08/2022 | R$ 56.698,74 | R$ 0,827249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 56.772,55 | R$ 0,828326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 56.846,55 | R$ 0,829406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 60.417,71 | R$ 0,881510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 60.535,70 | R$ 0,883232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 60.654,25 | R$ 0,884961 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 62.072,19 | R$ 0,886646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 62.190,27 | R$ 0,888333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 62.244,23 | R$ 0,889103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 62.361,54 | R$ 0,890779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 62.478,80 | R$ 0,892454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 62.641,50 | R$ 0,894778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 62.766,71 | R$ 0,896566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 62.890,45 | R$ 0,898334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 63.013,64 | R$ 0,900094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 63.137,63 | R$ 0,901865 | R$ 0,00 | R$ 3.374,31 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 66.635,13 | R$ 0,903535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 66.757,28 | R$ 0,905191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 67.486,76 | R$ 0,915083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 67.554,00 | R$ 0,915994 | R$ 0,00 | R$ 1.043,68 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 68.661,16 | R$ 0,916842 | R$ 0,00 | R$ 117.470,64 | 1 |