Patrimônio líquido
R$ 10.227.495,74
classe
R$ 10.227.495,74
R$ 1,62
20/08/2026
R$ 500,00
2
Dias
1
14,84%
Fundo/Casca
APEX EQUITY HEDGE MASTER II FIF MULT – RESP LIMITADA
40.634.854/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX EQUITY HEDGE MASTER II FIF MULT – RESP LIMITADA
40.634.854/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.227.495,74 | R$ 1,615480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.237.846,87 | R$ 1,617115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.221.719,83 | R$ 1,614568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.216.333,15 | R$ 1,613717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.222.578,26 | R$ 1,614703 | R$ 0,00 | R$ 93.611,37 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.295.268,78 | R$ 1,611429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.329.807,56 | R$ 1,616835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.300.724,68 | R$ 1,612283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.322.485,87 | R$ 1,615689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.317.385,25 | R$ 1,614890 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.289.916,23 | R$ 1,611450 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.286.899,57 | R$ 1,611212 | R$ 6.000,00 | R$ 2.500,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.282.532,04 | R$ 1,611076 | R$ 0,00 | R$ 71.094,94 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.345.493,84 | R$ 1,609811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.325.592,99 | R$ 1,606714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.312.792,65 | R$ 1,604722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.293.459,12 | R$ 1,601714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.291.696,66 | R$ 1,601440 | R$ 0,00 | R$ 30.168,61 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.312.516,09 | R$ 1,599989 | R$ 0,00 | R$ 5.632,81 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.312.123,39 | R$ 1,599055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.311.627,36 | R$ 1,598978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.303.125,68 | R$ 1,597660 | R$ 0,00 | R$ 1.953,63 | 1 |