Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
30/09/2022
R$ 50.000,00
52
Dias
0
11,13%
Fundo/Casca
OCEANA O30 GFO FC DE FI MULT
40.675.537/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA O30 GFO FC DE FI MULT
40.675.537/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,139770 | R$ 0,00 | R$ 19.554.465,96 | 0 |
| 29/09/2022 | R$ 19.554.964,70 | R$ 1,139799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 19.607.368,40 | R$ 1,142854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 19.503.912,38 | R$ 1,136824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 19.478.696,36 | R$ 1,135354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 19.553.201,46 | R$ 1,139697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 19.478.919,87 | R$ 1,135367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 19.449.172,41 | R$ 1,133633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 19.368.133,87 | R$ 1,128909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 19.396.415,29 | R$ 1,130558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 19.409.266,07 | R$ 1,131307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 19.448.481,13 | R$ 1,133593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 19.497.817,63 | R$ 1,136468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 19.439.113,21 | R$ 1,133047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 19.450.059,96 | R$ 1,133685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 19.403.495,35 | R$ 1,130971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 19.407.864,34 | R$ 1,131225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 19.387.358,23 | R$ 1,130030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 19.395.542,04 | R$ 1,130507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 19.357.676,98 | R$ 1,128300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 19.286.484,68 | R$ 1,124150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 19.325.761,66 | R$ 1,126440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |