Patrimônio líquido
R$ 25.291.594,86
classe
R$ 25.291.594,86
R$ 156,76
21/01/2026
R$ 1.000.000,00
7
Dias úteis
2
20,04%
Fundo/Casca
LYXOR BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA
40.752.004/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
LYXOR BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA
40.752.004/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 26/01/2026, 20h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | R$ 25.291.594,86 | R$ 156,755723 | R$ 0,00 | R$ 28.778,85 | 2 |
| 20/01/2026 | R$ 25.271.105,03 | R$ 156,450706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2026 | R$ 25.300.652,35 | R$ 156,633630 | R$ 0,00 | R$ 5.779,14 | 2 |
| 16/01/2026 | R$ 25.292.472,94 | R$ 156,547234 | R$ 0,00 | R$ 52.201,23 | 2 |
| 15/01/2026 | R$ 25.329.691,63 | R$ 156,454691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2026 | R$ 25.313.953,45 | R$ 156,357480 | R$ 0,00 | R$ 37.251,58 | 2 |
| 13/01/2026 | R$ 25.335.512,66 | R$ 156,260695 | R$ 0,00 | R$ 50.105,23 | 2 |
| 12/01/2026 | R$ 25.369.532,69 | R$ 156,161683 | R$ 0,00 | R$ 33.294,22 | 2 |
| 09/01/2026 | R$ 25.388.240,94 | R$ 156,072017 | R$ 0,00 | R$ 125.812,16 | 2 |
| 08/01/2026 | R$ 25.500.027,49 | R$ 155,986221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2026 | R$ 25.485.239,04 | R$ 155,895759 | R$ 0,00 | R$ 9.328,20 | 2 |
| 06/01/2026 | R$ 25.480.125,01 | R$ 155,807446 | R$ 0,00 | R$ 79.268,78 | 2 |
| 05/01/2026 | R$ 25.544.560,61 | R$ 155,717025 | R$ 0,00 | R$ 27.373,05 | 2 |
| 02/01/2026 | R$ 25.557.785,59 | R$ 155,630872 | R$ 0,00 | R$ 14.123,32 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 25.558.258,04 | R$ 155,547793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2025 | R$ 25.544.473,86 | R$ 155,463902 | R$ 0,00 | R$ 10.126,28 | 2 |
| 29/12/2025 | R$ 25.540.064,72 | R$ 155,375474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2025 | R$ 25.526.462,61 | R$ 155,292725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2025 | R$ 25.513.188,09 | R$ 155,211968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2025 | R$ 25.499.412,27 | R$ 155,128161 | R$ 0,00 | R$ 22.993,77 | 2 |
| 22/12/2025 | R$ 25.510.319,74 | R$ 155,054699 | R$ 0,00 | R$ 23.603,79 | 2 |
| 19/12/2025 | R$ 25.519.986,12 | R$ 154,970064 | R$ 0,00 | R$ 1.704,14 | 2 |