Fundos | ANBIMA Data

classe

GERIBÁ FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.954.504/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.181,71

22/03/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,40%

Estruturação da classe

GERIBÁ FI MULT CRED PRIV IE

23.954.504/0001-46

FIF

SINGULARE

GV ATACAMA CAPITAL LTDA.

GERIBÁ FI MULT CRED PRIV IE

23.954.504/0001-46

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/03/2024	R$ 0,00	R$ 1.181,714651	R$ 27.647,17	R$ 13.271.698,25	2
21/03/2024	R$ 13.244.531,03	R$ 1.181,757473	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/03/2024	R$ 13.245.009,90	R$ 1.181,800201	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/03/2024	R$ 13.245.488,96	R$ 1.181,842945	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/03/2024	R$ 13.261.264,68	R$ 1.183,250551	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/03/2024	R$ 13.261.864,41	R$ 1.183,304062	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/03/2024	R$ 13.262.475,47	R$ 1.183,358585	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/03/2024	R$ 13.263.082,21	R$ 1.183,412722	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/03/2024	R$ 13.304.011,17	R$ 1.187,064652	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/03/2024	R$ 13.273.851,71	R$ 1.184,373642	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/03/2024	R$ 13.277.085,55	R$ 1.184,662185	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/03/2024	R$ 13.318.904,27	R$ 1.188,393505	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/03/2024	R$ 13.280.950,01	R$ 1.185,006996	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/03/2024	R$ 13.281.562,80	R$ 1.185,061672	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/03/2024	R$ 13.282.178,80	R$ 1.185,116636	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/03/2024	R$ 13.282.881,37	R$ 1.185,179323	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/02/2024	R$ 13.283.498,95	R$ 1.185,234427	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2024	R$ 13.284.285,15	R$ 1.185,304577	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2024	R$ 13.285.073,04	R$ 1.185,374877	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/02/2024	R$ 13.285.860,67	R$ 1.185,445154	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/02/2024	R$ 13.286.704,97	R$ 1.185,520488	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/02/2024	R$ 13.287.518,71	R$ 1.185,593095	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.