Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
01/04/2024
R$ 500,00
31
Dias
0
7,70%
Fundo/Casca
NEST LEVEL FI MULT
41.128.407/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
NEST ASSET MANAGEMENT
Classe
NEST LEVEL FI MULT
41.128.407/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,196139 | R$ 0,00 | R$ 10.698.624,30 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 10.709.039,23 | R$ 1,197303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/03/2024 | R$ 10.712.242,15 | R$ 1,197661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/03/2024 | R$ 10.709.312,60 | R$ 1,197334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/03/2024 | R$ 10.706.269,59 | R$ 1,196994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/03/2024 | R$ 10.703.225,00 | R$ 1,196653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/03/2024 | R$ 10.700.099,57 | R$ 1,196304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/03/2024 | R$ 10.696.799,88 | R$ 1,195935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/03/2024 | R$ 10.693.544,36 | R$ 1,195571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/03/2024 | R$ 10.690.300,68 | R$ 1,195208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/03/2024 | R$ 10.687.048,37 | R$ 1,194845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/03/2024 | R$ 10.683.802,89 | R$ 1,194482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/03/2024 | R$ 10.680.558,41 | R$ 1,194119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/03/2024 | R$ 10.677.327,47 | R$ 1,193758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/03/2024 | R$ 10.674.182,97 | R$ 1,193406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/03/2024 | R$ 10.669.820,34 | R$ 1,192918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/03/2024 | R$ 10.666.607,90 | R$ 1,192559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/03/2024 | R$ 10.663.436,76 | R$ 1,192205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/03/2024 | R$ 10.660.198,47 | R$ 1,191843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/03/2024 | R$ 10.656.663,83 | R$ 1,191447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/03/2024 | R$ 10.653.360,33 | R$ 1,191078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/02/2024 | R$ 10.649.913,10 | R$ 1,190693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |