Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,17
09/10/2024
-
3
Dias
0
11,79%
Fundo/Casca
SANTPB DETREZ AÇÕES FI - BDR NÍVEL I
36.233.418/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTPB DETREZ AÇÕES FI - BDR NÍVEL I
36.233.418/0001-96
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 17/10/2024, 23h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 7,173628 | R$ 0,00 | R$ 1.800.723,89 | 0 |
| 08/10/2024 | R$ 1.830.962,74 | R$ 7,294091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 1.837.362,93 | R$ 7,319588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 1.834.446,18 | R$ 7,307968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 1.832.494,75 | R$ 7,300194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 1.854.634,36 | R$ 7,388393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 1.842.779,55 | R$ 7,341167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.837.702,64 | R$ 7,320941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 1.845.222,12 | R$ 7,350897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 1.846.077,59 | R$ 7,354305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 1.831.950,64 | R$ 7,298027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 2.199.189,33 | R$ 7,329243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 2.179.036,39 | R$ 7,262079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 2.186.834,48 | R$ 7,288068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 2.208.059,72 | R$ 7,358805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 2.216.458,20 | R$ 7,386795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 2.232.120,76 | R$ 7,438993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 2.232.903,38 | R$ 7,441601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 2.231.045,60 | R$ 7,435410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 2.220.332,44 | R$ 7,399706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 2.231.399,05 | R$ 7,436588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 2.224.556,83 | R$ 7,413785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |