Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,78
10/02/2025
R$ 5.000,00
32
Dias
0
-16,94%
Fundo/Casca
CLAVE ACOES FC FIA
41.140.942/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLAVE ACOES FC FIA
41.140.942/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/02/2025, 21h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,779207 | R$ 0,00 | R$ 71.666,25 | 0 |
| 07/02/2025 | R$ 71.722,80 | R$ 0,779824 | R$ 0,00 | R$ 2.242.203,37 | 6 |
| 06/02/2025 | R$ 2.345.445,05 | R$ 0,790446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/02/2025 | R$ 2.331.444,66 | R$ 0,785727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/02/2025 | R$ 2.332.250,64 | R$ 0,785999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/02/2025 | R$ 2.335.895,65 | R$ 0,787228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2025 | R$ 2.329.744,50 | R$ 0,785154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2025 | R$ 2.339.400,05 | R$ 0,788409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/01/2025 | R$ 2.274.762,58 | R$ 0,766625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/01/2025 | R$ 2.282.197,38 | R$ 0,769130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/01/2025 | R$ 2.301.523,22 | R$ 0,775644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/01/2025 | R$ 2.255.746,25 | R$ 0,760216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/01/2025 | R$ 2.295.449,08 | R$ 0,773596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/01/2025 | R$ 2.319.854,48 | R$ 0,781821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/01/2025 | R$ 2.306.974,97 | R$ 0,777481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/01/2025 | R$ 2.297.404,34 | R$ 0,774256 | R$ 0,00 | R$ 21.405.533,04 | 7 |
| 17/01/2025 | R$ 23.728.187,59 | R$ 0,775080 | R$ 0,00 | R$ 74.034,24 | 8 |
| 16/01/2025 | R$ 23.584.932,34 | R$ 0,768005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/01/2025 | R$ 23.948.390,05 | R$ 0,779840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/01/2025 | R$ 23.217.310,31 | R$ 0,756034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/01/2025 | R$ 23.177.072,49 | R$ 0,754723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/01/2025 | R$ 23.163.360,26 | R$ 0,754277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |