Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,86
14/04/2025
R$ 5.000,00
2
Dias
0
-10,04%
Fundo/Casca
CLAVE ACOES MASTER FIA
41.373.681/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLAVE ACOES MASTER FIA
41.373.681/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/04/2025, 16h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,862371 | R$ 0,00 | R$ 128.084,51 | 0 |
| 11/04/2025 | R$ 126.530,77 | R$ 0,851910 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 112.290,45 | R$ 0,842603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 111.827,13 | R$ 0,839127 | R$ 0,00 | R$ 989.274,58 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 1.073.418,31 | R$ 0,818030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 1.087.202,15 | R$ 0,828534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 1.098.139,26 | R$ 0,836869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 1.131.105,35 | R$ 0,861992 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 1.139.513,03 | R$ 0,866867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 1.132.952,59 | R$ 0,861876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.127.081,88 | R$ 0,857410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 1.138.607,63 | R$ 0,866178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 1.147.657,92 | R$ 0,873063 | R$ 0,00 | R$ 8.552,78 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 1.152.027,38 | R$ 0,869904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 1.150.443,69 | R$ 0,868708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 1.143.764,65 | R$ 0,863665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 1.150.396,18 | R$ 0,868672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 1.157.343,26 | R$ 0,873918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 1.165.536,52 | R$ 0,880105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 1.152.121,26 | R$ 0,869975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 1.147.738,76 | R$ 0,866665 | R$ 0,00 | R$ 8.375,74 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 1.145.258,13 | R$ 0,858527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |