Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,03
01/07/2025
R$ 100.000,00
1
Dias
0
-94,85%
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO AGRO FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
40.943.074/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO AGRO FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
40.943.074/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/07/2025, 21h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,027074 | R$ 0,00 | R$ 6.037.007,77 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 6.050.968,07 | R$ 0,027136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 632 |
| 27/06/2025 | R$ 6.047.922,64 | R$ 0,027122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 632 |
| 26/06/2025 | R$ 6.046.252,97 | R$ 0,027115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 632 |
| 25/06/2025 | R$ 6.041.144,56 | R$ 0,027092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 632 |
| 24/06/2025 | R$ 6.604.182,08 | R$ 0,029617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 632 |
| 23/06/2025 | R$ 6.602.742,98 | R$ 0,029611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 632 |
| 20/06/2025 | R$ 6.597.631,97 | R$ 0,029588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 632 |
| 18/06/2025 | R$ 6.594.602,45 | R$ 0,029574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 632 |
| 17/06/2025 | R$ 7.380.675,31 | R$ 0,033099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 632 |
| 16/06/2025 | R$ 7.379.236,98 | R$ 0,033093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 632 |
| 13/06/2025 | R$ 7.373.209,38 | R$ 0,033066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 632 |
| 11/06/2025 | R$ 30.814.149,17 | R$ 0,138191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 632 |
| 10/06/2025 | R$ 30.759.054,80 | R$ 0,137944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 632 |
| 09/06/2025 | R$ 30.743.291,41 | R$ 0,137873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 632 |
| 06/06/2025 | R$ 30.729.225,86 | R$ 0,137810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 632 |
| 05/06/2025 | R$ 30.723.011,49 | R$ 0,137782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 632 |
| 04/06/2025 | R$ 30.699.503,23 | R$ 0,137677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 632 |
| 03/06/2025 | R$ 30.685.859,69 | R$ 0,137615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 632 |
| 02/06/2025 | R$ 30.728.149,97 | R$ 0,137805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 632 |
| 30/05/2025 | R$ 30.753.088,20 | R$ 0,137917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 632 |
| 29/05/2025 | R$ 30.664.461,45 | R$ 0,137519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 632 |