Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 109,78
28/08/2025
R$ 10.000,00
2
Dias
0
-4,16%
Fundo/Casca
ASA LONG BIASED CI MULT - RESP LIMITADA
38.597.428/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA LONG BIASED CI MULT - RESP LIMITADA
38.597.428/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 31/08/2025, 10h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 109,782009 | R$ 0,00 | R$ 198.688,25 | 0 |
| 27/08/2025 | R$ 186.770,92 | R$ 103,197279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 186.840,70 | R$ 103,235835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 186.801,60 | R$ 103,214231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 198.395,09 | R$ 109,620028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 198.333,46 | R$ 109,585975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 198.324,40 | R$ 109,580969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 198.058,74 | R$ 109,434183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 198.105,09 | R$ 109,459793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 198.135,53 | R$ 109,476612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 198.059,81 | R$ 109,434774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 197.996,45 | R$ 109,399766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 198.182,78 | R$ 109,502720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 197.776,31 | R$ 109,278131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 197.957,94 | R$ 109,378488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 197.801,58 | R$ 109,292094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 197.719,13 | R$ 109,246537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 197.618,98 | R$ 109,191201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 197.587,50 | R$ 109,173807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 197.617,91 | R$ 109,190610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 196.414,95 | R$ 108,525933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 197.485,43 | R$ 109,117410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |