Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,81
06/02/2023
R$ 500.000,00
91
Dias
0
-19,02%
Fundo/Casca
ADAM ADV WHG FC FI MULT CRED PRIV IE
41.215.228/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM ADV WHG FC FI MULT CRED PRIV IE
41.215.228/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,812348 | R$ 0,00 | R$ 5.603.704,84 | 0 |
| 03/02/2023 | R$ 5.596.798,45 | R$ 0,811347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 5.630.808,04 | R$ 0,816277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 5.650.078,66 | R$ 0,819071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 5.670.198,53 | R$ 0,821987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 5.647.767,33 | R$ 0,818736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 5.652.783,03 | R$ 0,819463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 5.672.514,13 | R$ 0,822323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 5.675.113,88 | R$ 0,822700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 5.641.559,89 | R$ 0,817836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 5.622.546,11 | R$ 0,815079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 5.621.258,33 | R$ 0,814893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 5.619.683,18 | R$ 0,814664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 5.622.387,86 | R$ 0,815056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 5.642.016,34 | R$ 0,817902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 5.649.780,47 | R$ 0,819027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 5.644.430,21 | R$ 0,818252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 5.637.623,37 | R$ 0,817265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 5.603.789,50 | R$ 0,812360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 5.602.094,51 | R$ 0,812115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 5.598.451,09 | R$ 0,811586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 5.595.077,58 | R$ 0,811097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |