Patrimônio líquido
R$ 3.374.163.444,88
classe
R$ 3.374.163.444,88
R$ 17,99
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,43%
Fundo/Casca
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC EMP RF FIF CIC RESP LIMITADA
40.457.904/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC EMP RF FIF CIC RESP LIMITADA
40.457.904/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.374.163.444,88 | R$ 17,987760 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.372.450.951,97 | R$ 17,978630 | R$ 57.637.781,36 | R$ 52.900.635,21 | 3864 |
| 19/08/2026 | R$ 3.366.006.840,44 | R$ 17,969518 | R$ 29.490.018,97 | R$ 31.095.176,19 | 3864 |
| 18/08/2026 | R$ 3.365.897.048,70 | R$ 17,960367 | R$ 35.040.797,78 | R$ 60.749.470,47 | 3856 |
| 17/08/2026 | R$ 3.389.825.465,14 | R$ 17,950939 | R$ 53.168.717,37 | R$ 26.024.163,48 | 3850 |
| 14/08/2026 | R$ 3.360.937.354,67 | R$ 17,941632 | R$ 35.957.178,74 | R$ 23.623.880,64 | 3847 |
| 13/08/2026 | R$ 3.346.889.970,34 | R$ 17,932448 | R$ 50.752.829,74 | R$ 29.669.084,58 | 3843 |
| 12/08/2026 | R$ 3.324.103.995,87 | R$ 17,923269 | R$ 35.248.980,40 | R$ 25.281.534,09 | 3833 |
| 11/08/2026 | R$ 3.312.434.446,50 | R$ 17,914064 | R$ 52.874.155,38 | R$ 17.479.708,78 | 3828 |
| 10/08/2026 | R$ 3.275.363.273,83 | R$ 17,904898 | R$ 124.137.105,69 | R$ 29.831.537,61 | 3817 |
| 07/08/2026 | R$ 3.179.431.997,84 | R$ 17,895748 | R$ 37.507.100,70 | R$ 76.106.805,54 | 3805 |
| 06/08/2026 | R$ 3.216.388.776,78 | R$ 17,886611 | R$ 44.387.491,79 | R$ 37.356.441,72 | 3793 |
| 05/08/2026 | R$ 3.207.695.319,39 | R$ 17,877346 | R$ 87.263.821,82 | R$ 115.662.336,27 | 3789 |
| 04/08/2026 | R$ 3.234.430.720,67 | R$ 17,868159 | R$ 50.202.568,18 | R$ 9.015.851,03 | 3790 |
| 03/08/2026 | R$ 3.191.599.689,09 | R$ 17,858958 | R$ 37.686.817,69 | R$ 32.220.510,26 | 3780 |
| 31/07/2026 | R$ 3.184.488.447,55 | R$ 17,849738 | R$ 49.617.454,72 | R$ 64.547.484,21 | 3775 |
| 30/07/2026 | R$ 3.197.753.158,22 | R$ 17,840447 | R$ 66.942.882,23 | R$ 43.016.449,28 | 3772 |
| 29/07/2026 | R$ 3.172.178.780,08 | R$ 17,831183 | R$ 44.277.292,53 | R$ 23.923.519,75 | 3769 |
| 28/07/2026 | R$ 3.150.186.631,74 | R$ 17,821914 | R$ 48.861.037,06 | R$ 83.503.563,69 | 3760 |
| 27/07/2026 | R$ 3.183.186.137,70 | R$ 17,812720 | R$ 81.019.242,18 | R$ 105.236.681,76 | 3763 |
| 24/07/2026 | R$ 3.205.751.810,43 | R$ 17,803547 | R$ 30.559.610,31 | R$ 28.520.680,05 | 3748 |
| 23/07/2026 | R$ 3.202.055.754,22 | R$ 17,794338 | R$ 35.906.172,35 | R$ 48.777.678,82 | 3744 |