Patrimônio líquido
R$ 29.279.379,01
classe
R$ 29.279.379,01
R$ 16,23
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
13,17%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ESMERALDA FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.816.121/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ESMERALDA FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.816.121/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.279.379,01 | R$ 16,231629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.262.173,21 | R$ 16,222090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.217.831,09 | R$ 16,197508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.219.608,35 | R$ 16,198494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.194.612,88 | R$ 16,184637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.186.410,91 | R$ 16,180090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.172.639,88 | R$ 16,172456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.160.335,92 | R$ 16,165635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.166.127,98 | R$ 16,168846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.175.157,96 | R$ 16,173852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.147.490,25 | R$ 16,158514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.167.359,29 | R$ 16,169528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.144.536,90 | R$ 16,156876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.124.763,04 | R$ 16,145914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.077.121,71 | R$ 16,119503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.043.442,43 | R$ 16,100832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.982.086,99 | R$ 16,066819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.017.868,43 | R$ 16,086655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.003.567,78 | R$ 16,078727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.974.765,35 | R$ 16,062760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.952.024,42 | R$ 16,050153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.951.175,72 | R$ 16,049682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |