Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
09/01/2023
R$ 100,00
15
Dias
0
5,36%
Fundo/Casca
SELEC MULT GLOBAL FC FI MULT IE
39.726.116/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
SELEC MULT GLOBAL FC FI MULT IE
39.726.116/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,093725 | R$ 0,00 | R$ 3.226.128,64 | 0 |
| 06/01/2023 | R$ 3.221.016,25 | R$ 1,091992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 05/01/2023 | R$ 3.225.325,82 | R$ 1,093453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 04/01/2023 | R$ 3.239.005,22 | R$ 1,098091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 03/01/2023 | R$ 3.244.445,40 | R$ 1,099935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 02/01/2023 | R$ 3.240.851,44 | R$ 1,098717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 30/12/2022 | R$ 3.238.339,53 | R$ 1,097865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 29/12/2022 | R$ 3.233.307,73 | R$ 1,096159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 28/12/2022 | R$ 3.233.664,33 | R$ 1,096280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 27/12/2022 | R$ 3.232.023,26 | R$ 1,095724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 26/12/2022 | R$ 3.225.099,02 | R$ 1,093376 | R$ 0,00 | R$ 173.472,17 | 44 |
| 23/12/2022 | R$ 3.391.306,87 | R$ 1,091039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 22/12/2022 | R$ 3.392.759,40 | R$ 1,091507 | R$ 0,00 | R$ 67.907,00 | 46 |
| 21/12/2022 | R$ 3.462.317,10 | R$ 1,092027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 20/12/2022 | R$ 3.452.529,69 | R$ 1,088940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 19/12/2022 | R$ 3.446.445,29 | R$ 1,087021 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 46 |
| 16/12/2022 | R$ 3.463.299,37 | R$ 1,089177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 15/12/2022 | R$ 3.467.443,44 | R$ 1,090480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 14/12/2022 | R$ 3.484.270,65 | R$ 1,095772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 13/12/2022 | R$ 3.485.064,60 | R$ 1,096022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 12/12/2022 | R$ 3.469.713,73 | R$ 1,091194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 09/12/2022 | R$ 3.462.605,98 | R$ 1,088959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |