Fundos | ANBIMA Data

classe

OPPORTUNITY MARINER FC FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

38.596.641/0001-23

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

08/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

OPPORTUNITY MARINER FC FI MULT IE

38.596.641/0001-23

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS

OPPORTUNITY MARINER FC FI MULT IE

38.596.641/0001-23

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/07/2021	R$ 0,00	R$ 0,999748	R$ 0,00	R$ 8.197.937,04	0
07/07/2021	R$ 8.223.930,42	R$ 1,002918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 8.219.076,36	R$ 1,002326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 8.260.214,57	R$ 1,007343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2021	R$ 8.269.597,95	R$ 1,008488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 8.249.928,61	R$ 1,006089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 8.265.343,77	R$ 1,007969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2021	R$ 8.264.831,32	R$ 1,007906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2021	R$ 8.268.851,59	R$ 1,008397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2021	R$ 8.266.111,59	R$ 1,008062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2021	R$ 8.265.957,79	R$ 1,008044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2021	R$ 8.241.762,59	R$ 1,005093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2021	R$ 8.235.044,35	R$ 1,004274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2021	R$ 8.235.239,98	R$ 1,004298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2021	R$ 8.217.146,95	R$ 1,002091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 8.223.029,49	R$ 1,002808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2021	R$ 8.236.052,69	R$ 1,004397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2021	R$ 8.243.178,02	R$ 1,005266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2021	R$ 8.248.543,00	R$ 1,005920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2021	R$ 8.228.739,26	R$ 1,003505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2021	R$ 8.237.005,42	R$ 1,004513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2021	R$ 8.238.197,93	R$ 1,004658	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.