Patrimônio líquido
R$ 82.990.235,85
classe
R$ 82.990.235,85
R$ 1,69
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
4
10,41%
Fundo/Casca
VILLA AMÉRICA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
38.226.584/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VILLA AMÉRICA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
38.226.584/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 82.990.235,85 | R$ 1,690645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 82.730.550,51 | R$ 1,685355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 83.144.735,87 | R$ 1,693793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 83.073.685,60 | R$ 1,692345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 82.981.685,81 | R$ 1,690471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 82.843.521,94 | R$ 1,687657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 82.668.364,42 | R$ 1,684088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 82.880.790,23 | R$ 1,688416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 83.014.926,19 | R$ 1,691148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 82.896.349,20 | R$ 1,688733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 83.134.277,30 | R$ 1,693580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 82.924.212,08 | R$ 1,689300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 82.725.279,25 | R$ 1,685248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 82.432.012,82 | R$ 1,679273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 82.180.922,62 | R$ 1,674158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 81.443.754,66 | R$ 1,659141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 81.914.290,52 | R$ 1,668727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 82.068.119,52 | R$ 1,671860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 82.057.758,08 | R$ 1,671649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 82.464.974,53 | R$ 1,679945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 82.471.299,28 | R$ 1,680074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 82.217.101,40 | R$ 1,674895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |