Patrimônio líquido
R$ 91.354.433,42
classe
R$ 91.354.433,42
R$ 1,64
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
14,16%
Fundo/Casca
BOASSARA CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
41.681.082/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
BOASSARA CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
41.681.082/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 91.354.433,42 | R$ 1,642481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 91.286.469,41 | R$ 1,641259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 91.216.648,49 | R$ 1,640004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 91.174.627,18 | R$ 1,639249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 91.107.236,39 | R$ 1,638037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 91.082.591,70 | R$ 1,637594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 91.043.390,52 | R$ 1,636889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 90.987.935,57 | R$ 1,635892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 90.932.164,85 | R$ 1,634889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 90.872.973,30 | R$ 1,633825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 90.787.900,68 | R$ 1,632296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 90.756.148,20 | R$ 1,631725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 90.697.802,83 | R$ 1,630676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 90.672.132,03 | R$ 1,630214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 90.598.883,83 | R$ 1,628897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 90.534.523,97 | R$ 1,627740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 90.470.372,10 | R$ 1,626587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 90.470.867,79 | R$ 1,626596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 90.450.590,94 | R$ 1,626231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 90.382.716,31 | R$ 1,625011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 90.292.482,29 | R$ 1,623388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 90.234.581,78 | R$ 1,622347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |