Patrimônio líquido
R$ 92.853.736,02
classe
R$ 92.853.736,02
R$ 1,67
02/10/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
14,38%
Fundo/Casca
BOASSARA CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
41.681.082/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
BOASSARA CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
41.681.082/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 92.853.736,02 | R$ 1,669438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 92.795.343,53 | R$ 1,668388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 92.756.509,59 | R$ 1,667690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 92.697.414,05 | R$ 1,666627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 92.629.536,89 | R$ 1,665407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 92.594.194,86 | R$ 1,664771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 92.534.346,12 | R$ 1,663695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 92.490.296,42 | R$ 1,662903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 92.448.791,66 | R$ 1,662157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 92.421.825,47 | R$ 1,661672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 92.396.141,58 | R$ 1,661210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 92.342.418,59 | R$ 1,660245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 92.251.696,80 | R$ 1,658613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 92.198.823,36 | R$ 1,657663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 92.164.632,25 | R$ 1,657048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 92.126.555,35 | R$ 1,656364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 92.058.758,33 | R$ 1,655145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 91.980.025,33 | R$ 1,653729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 91.949.762,89 | R$ 1,653185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 91.863.726,34 | R$ 1,651638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 91.803.636,61 | R$ 1,650558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 91.738.496,56 | R$ 1,649387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |