Patrimônio líquido
R$ 90.450.590,94
classe
R$ 90.450.590,94
R$ 1,63
27/07/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
14,10%
Fundo/Casca
BOASSARA CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
41.681.082/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
BOASSARA CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
41.681.082/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 28/07/2026, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 90.450.590,94 | R$ 1,626231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 90.382.716,31 | R$ 1,625011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 90.292.482,29 | R$ 1,623388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 90.234.581,78 | R$ 1,622347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 90.230.915,87 | R$ 1,622281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 90.192.271,82 | R$ 1,621587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 90.174.745,84 | R$ 1,621272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 90.174.461,28 | R$ 1,621266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 90.126.730,02 | R$ 1,620408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 90.060.083,07 | R$ 1,619210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 89.967.007,07 | R$ 1,617537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 89.948.643,33 | R$ 1,617206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 89.910.182,37 | R$ 1,616515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 89.827.304,52 | R$ 1,615025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 89.778.845,34 | R$ 1,614154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 89.739.937,47 | R$ 1,613454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 89.655.656,21 | R$ 1,611939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 89.568.813,28 | R$ 1,610377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 89.537.350,51 | R$ 1,609812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 89.526.181,96 | R$ 1,609611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 89.463.246,54 | R$ 1,608479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 89.419.576,30 | R$ 1,607694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |