Patrimônio líquido
R$ 25.386.349,07
classe
R$ 25.386.349,07
R$ 1,55
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
2
11,20%
Fundo/Casca
UBS GENAU FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.319.306/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS GENAU FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.319.306/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 25.386.349,07 | R$ 1,552771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 25.326.584,16 | R$ 1,549115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 25.324.671,80 | R$ 1,548998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 25.282.228,25 | R$ 1,546402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 25.271.368,62 | R$ 1,545738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 25.233.549,27 | R$ 1,543425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 25.201.265,50 | R$ 1,541450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 25.228.863,05 | R$ 1,543138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 25.231.824,03 | R$ 1,543319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 25.198.647,72 | R$ 1,541290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 25.243.175,42 | R$ 1,544013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 25.203.490,18 | R$ 1,541586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 25.149.633,13 | R$ 1,538292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 25.120.106,70 | R$ 1,536486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 25.079.756,44 | R$ 1,534018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 24.934.070,72 | R$ 1,525107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 25.011.352,15 | R$ 1,529834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 25.026.086,42 | R$ 1,530735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 24.999.009,13 | R$ 1,529079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 25.009.432,36 | R$ 1,529716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 25.029.913,09 | R$ 1,530969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 24.982.568,10 | R$ 1,528073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |