Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 38,63
30/06/2023
R$ 10.000,00
16
Dias
0
-61,55%
Fundo/Casca
ASA QUANT FC FI MULT
40.677.875/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA QUANT FC FI MULT
40.677.875/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 38,626897 | R$ 0,00 | R$ 3.779,09 | 0 |
| 29/06/2023 | R$ 3.975,35 | R$ 40,632912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 4.024,99 | R$ 41,140294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 4.074,86 | R$ 41,650026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 4.124,70 | R$ 42,159451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 4.174,52 | R$ 42,668672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 4.224,36 | R$ 43,178098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 4.274,16 | R$ 43,687114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 4.323,93 | R$ 44,195824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 4.373,54 | R$ 44,702899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 4.423,23 | R$ 45,210791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 4.472,98 | R$ 45,719296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 7.420,06 | R$ 75,842039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 7.621,61 | R$ 77,902125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 7.823,19 | R$ 79,962518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 8.024,73 | R$ 82,022502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 8.226,30 | R$ 84,082792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 8.427,34 | R$ 86,137666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 8.568,51 | R$ 87,580595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 8.769,45 | R$ 89,634446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 8.970,40 | R$ 91,688399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 9.166,56 | R$ 93,693414 | R$ 0,00 | R$ 9.215,41 | 1 |