Fundos | ANBIMA Data

classe

BB IFQ MULT FC FI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.709.670/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,30

20/02/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,97%

Estruturação da classe

BB IFQ MULT FC FI CRED PRIV

41.709.670/0001-69

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB IFQ MULT FC FI CRED PRIV

41.709.670/0001-69

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/02/2024	R$ 0,00	R$ 1,302255	R$ 0,00	R$ 7.053.561,31	0
19/02/2024	R$ 7.055.666,36	R$ 1,302643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2024	R$ 7.052.843,26	R$ 1,302122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2024	R$ 7.050.062,63	R$ 1,301609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2024	R$ 7.047.252,35	R$ 1,301090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2024	R$ 7.044.434,54	R$ 1,300570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2024	R$ 7.041.574,36	R$ 1,300042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2024	R$ 7.038.760,18	R$ 1,299522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2024	R$ 7.035.957,21	R$ 1,299004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2024	R$ 7.033.191,03	R$ 1,298494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2024	R$ 7.030.432,28	R$ 1,297984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2024	R$ 7.025.706,97	R$ 1,297112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 7.024.801,04	R$ 1,296945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2024	R$ 7.021.950,71	R$ 1,296419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2024	R$ 7.019.099,42	R$ 1,295892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2024	R$ 7.016.252,11	R$ 1,295366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2024	R$ 7.013.415,44	R$ 1,294843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2024	R$ 7.010.578,04	R$ 1,294319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2024	R$ 7.007.690,09	R$ 1,293786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2024	R$ 7.004.805,77	R$ 1,293253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2024	R$ 7.001.894,55	R$ 1,292716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2024	R$ 6.998.973,78	R$ 1,292176	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.