Fundos | ANBIMA Data

classe

GOLD CAPITAL FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.673.124/0001-15

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,91

20/12/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,55%

Estruturação da classe

GOLD CAPITAL FIA

41.673.124/0001-15

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

TRÍGONO CAPITAL LTDA

GOLD CAPITAL FIA

41.673.124/0001-15

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/12/2022	R$ 0,00	R$ 0,914378	R$ 0,00	R$ 6.143.135,01	0
19/12/2022	R$ 6.152.596,44	R$ 0,915786	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/12/2022	R$ 6.137.998,91	R$ 0,913614	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/12/2022	R$ 6.360.935,96	R$ 0,946797	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/12/2022	R$ 6.260.127,58	R$ 0,931792	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/12/2022	R$ 6.295.616,98	R$ 0,937074	R$ 0,00	R$ 210.000,00	3
12/12/2022	R$ 6.536.282,96	R$ 0,941492	R$ 0,00	R$ 220.000,00	3
09/12/2022	R$ 7.017.970,70	R$ 0,977958	R$ 0,00	R$ 235.000,00	3
08/12/2022	R$ 7.265.868,61	R$ 0,979697	R$ 0,00	R$ 250.000,00	3
07/12/2022	R$ 7.681.348,68	R$ 1,001267	R$ 0,00	R$ 265.000,00	3
06/12/2022	R$ 8.094.528,36	R$ 1,019939	R$ 0,00	R$ 280.000,00	3
05/12/2022	R$ 8.345.274,43	R$ 1,016376	R$ 0,00	R$ 295.000,00	3
02/12/2022	R$ 8.951.131,11	R$ 1,015888	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/12/2022	R$ 8.814.710,66	R$ 1,000406	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2022	R$ 8.817.295,55	R$ 1,000699	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2022	R$ 8.762.797,05	R$ 0,994514	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/11/2022	R$ 8.704.449,42	R$ 0,987892	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/11/2022	R$ 8.855.641,91	R$ 1,005051	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/11/2022	R$ 8.995.341,61	R$ 1,020906	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/11/2022	R$ 8.736.691,96	R$ 0,991551	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/11/2022	R$ 8.777.346,22	R$ 0,996165	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/11/2022	R$ 8.823.864,17	R$ 1,001444	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.